دانلود تحقیق مفهوم ریسک با فرمت ورد

دانلود مفهوم ریسک
تحقیق مفهوم ریسک docx
تحقیق کامل ریسک
تحقیق درباره مفهوم ریسک
تحقیق مفهوم ریسک
تحقیق با موضوع ریسک
تحقیق در مورد مفهوم ریسک
تحقیق دانش آموزی درباره ریسک
تحقیق دانشجویی درباره ریسک

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب
مفهوم ریسک    
مديريت ريسك    
ارزش در معرض ریسک    
دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)    
سطح اطمینان و افق زمانی    
مدل‌سازی ریسک    
مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده    
رویکردهای مدل‌سازی ریسک    
رویکردهای پارامتریک
مشخصه‌ها و مفروضات    
مدل‌های پارامتریک    
سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین    

محققین ریسک را به اشکال مختلف اما مشابه تعریف کرده¬اند، به طور مثال به دو تعریف ریسک که مک¬نیل، فری و امبرشتس ارائه کرده¬اند اشاره می¬کنیم. «هر فعالیت یا اتفاق که ممکن است در توانایی سازمان در رسیدن به اهدافش اثر نامطلوب بگذارد» و یا «احتمال قابل سنجش ضرر و یا بازده کمتر از حد انتظار»، همان طور که این محققین اشاره کرده¬اند احتمالاً هیچ تعریفی نتواند تمام جنبه¬های ریسک را پوشش دهد، اما این تعریف¬ها به جنبه¬های اصلی ریسک اشاره می¬کنند. با دقت در این تعریف¬ها می¬توان سه عامل مشترک را در آن¬ها دید:

1-    ریسک به فعالیت و یا رویدادی اطلاق می¬شود که در آن عدم اطمینان وجود داشته باشد.
2-    ریسک به فعالیت یا رویدادی اطلاق می¬شود که در رسیدن به اهداف تعیین شده مؤثر باشد. این مورد به همراه مورد قبلی جوهره اصلی اکثر تعاریف ریسک را تشکیل می¬دهد.
3-    در هر دوی این تعریف¬ها تنها به جنبه¬ی منفی ریسک توجه شده است، که البته همه¬ی تعریف¬های ریسک از این قاعده تبعیت نمی¬کنند.
ريسك بازار به صورت عدم اطمينان ناشي از تغيير شرايط بازار نظير: تغيير قيمت داراييها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدينگي بازار ميباشد كه منجر به مخاطره افتادن بازدهي پرتفوي معاملاتي و يا ارزش داراييهاي نهاد مالي خواهد شد.

دریافت و دانلود فایل”دانلود تحقیق مفهوم ریسک با فرمت ورد”